oto.cx

← cas d'usage · btp · gestion et trésorerie

Relance des factures impayées, avec les bons interlocuteurs

Chaque facture échue relancée, au bon interlocuteur, au bon ton.

lire pour
ce cas vaut pour btp · saas · édition & culture · conseil · il se relit dans les mots de chacun
votre agent otooto connecté
Relance les factures échues de plus de quinze jours, en adaptant le ton à chaque client.
ooto · compta · facturesterminé
$ factures_echues --retard 15j
→ 12 factures échues
ooto · crm · contactsterminé
$ contacts_payeurs --factures echues
→ 12 interlocuteurs retrouvés
12 relances prêtes : 8 rappels courtois, 3 relances fermes, 1 dossier de mise en demeure à valider. Le tableau de suivi est à jour.
scène illustrative · sans nom de client
aujourd'hui

Des situations de travaux payées avec des mois de retard.

Situations de travaux et soldes de chantier traînent ; relancer un client ou un maître d'ouvrage passe après le chantier.

avec l'agent

Relances graduées parties à temps, un tableau de suivi toujours à jour.

Il lit la comptabilité, repère les factures échues, identifie le bon contact, rédige des relances graduées et prépare le dossier de recouvrement pour les cas difficiles.

par exemple, btpLe solde d'un chantier livré le mois dernier est relancé automatiquement, avec le procès-verbal de réception joint.

  1. 01Repérer les échéances. Factures échues lues dans la comptabilité, chaque semaine.
  2. 02Trouver le bon contact. Comptabilité fournisseurs, signataire, service payeur.
  3. 03Relancer par paliers. Rappel courtois, relance ferme, mise en demeure préparée.
  4. 04Suivre et escalader. Tableau de suivi, dossier prêt pour les cas difficiles.

il litcomptamailtableur

ce qui sort

Relances prêtes ou envoyées, tableau de suivi.

relances · cette semaineextrait
situation n°12 · 45 j2e relance
solde chantier · 30 j1re relance
situation n°9payée
le gain

Des encaissements plus rapides et une tâche hebdomadaire qui disparaît du bureau.

Pour démarrer : Un accès à la comptabilité.

essayer sur un cas réel →
à lire aussi

d'autres cas : gestion et trésorerie

Assistant de suivi comptable et de trésorerie

vous vivez

Des acomptes et des achats de matériaux qui brouillent la trésorerie.

l'agent fait

Avant de commander les matériaux d'un gros chantier, vous demandez si la trésorerie le permet sans attendre le prochain acompte.

point · semainece qui sort
encaisséà jour
pièces manquantes4
voir le cas en détail →

votre cas

dites-nous ce que vous aimeriez ne plus faire.

on regarde ensemble si les données existent, on essaie sur un cas réel de votre semaine, vous corrigez, la règle s'écrit. si ça ne tourne pas, on vous le dit.

écrire à alexis →réponse sous 48 h, en français.